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中信日本半導體
現價16.00
漲跌+1.98%
近四季殖利率—
近一年報酬+80.79%
資產規模18.79 億
內扣費用0.86%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- NYSE FactSet 日本半導體指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 18.79 億
- 內扣費用(總)
- 0.86 (含 0.26 非管理費用)
- 經理費
- 0.6%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-08-20
- 成立日
- 2024-08-09
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -20.99% |
| 近一月 | -28.51% |
| 近一季 | -2.79% |
| 近半年 | +4.23% |
| 今年以來 | +30.93% |
| 近一年 | +80.79% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/08 以來 | +60.00% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄(配息頻率:年配)。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 8035 | Tokyo Electron | 17.18% | |
| 6857 | Advantest | 12.67% | |
| 6146 | DISCO | 10.48% | |
| 6723 | Renesas Electronics | 10.09% | |
| 7735 | SCREEN Holdings | 7.42% | |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 5.32% | |
| 6963 | ROHM | 5.31% | |
| 6920 | Lasertec Corporation | 5.30% | |
| 3436 | SUMCO | 4.07% | |
| 7729 | Tokyo Seimitsu | 2.46% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。