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野村全球航運龍頭
現價18.60
漲跌+0.54%
近四季殖利率4.73%
近一年報酬+42.14%
資產規模11.22 億
內扣費用1.33%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 野村
- 追蹤指數
- NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 11.22 億
- 內扣費用(總)
- 1.33 (含 0.43 非管理費用)
- 經理費
- 0.9%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 玉山銀行
- 成分股數
- 40 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-09-20
- 成立日
- 2024-09-09
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.86% |
| 近一月 | +9.80% |
| 近一季 | +8.39% |
| 近半年 | +23.14% |
| 今年以來 | +34.86% |
| 近一年 | +42.14% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/09 以來 | +36.98% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.73%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.225 | 2026-08-13 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.225 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.225 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.205 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.200 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-04-18 | 0.180 | 2025-05-16 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.180 | 2025-02-20 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 9104 | MOL | 7.79% | |
| 9101 | NYK | 7.63% | |
| 2603 | 長榮 | 7.14% | |
| 艾彼摩勒-馬士基 | 艾彼摩勒-馬士基 | 7.13% | |
| 9107 | K-Line | 5.61% | |
| MATX | Matson, Inc. | 5.53% | |
| FRO | Frontline | 4.99% | |
| INSW | International Seaways | 4.08% | |
| 2615 | 萬海 | 3.57% | |
| 011200 | HMM | 3.42% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。