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元大全球航太與防衛科技
現價24.19
漲跌+0.08%
近四季殖利率—
近一年報酬+18.64%
資產規模107.06 億
內扣費用1.07%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 107.06 億
- 內扣費用(總)
- 1.07 (含 0.17 非管理費用)
- 經理費
- 0.9%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-11-26
- 成立日
- 2024-11-05
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -3.16% |
| 近一月 | -2.26% |
| 近一季 | -5.66% |
| 近半年 | -5.47% |
| 今年以來 | +5.68% |
| 近一年 | +18.64% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/11 以來 | +61.27% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄(配息頻率:年配)。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| GE | GE Aerospace | 6.31% | |
| 6701 | NEC | 5.45% | |
| 7011 | Mitsubishi Heavy | 5.14% | |
| NVDA | NVIDIA | 5.03% | |
| 2330 | 台積電 | 4.95% | |
| RTX | RTX | 4.90% | |
| 6503 | Mitsubishi Electric | 4.17% | |
| PLTR | Palantir Technologies | 4.13% | |
| PANW | Palo Alto | 4.12% | |
| 012450 | HANWHA AEROSPACE | 4.06% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。