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元大全球航太與防衛科技
現價24.99
漲跌-0.24%
近四季殖利率—
近一年報酬+16.83%
資產規模107.83 億
內扣費用1.07%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 107.83 億
- 內扣費用（總）
- 1.07 (含 0.17 非管理費用)
- 經理費
- 0.9%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-11-26
- 成立日
- 2024-11-05
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.99% |
| 近一月 | -7.96% |
| 近一季 | +1.75% |
| 近半年 | -3.44% |
| 今年以來 | +9.17% |
| 近一年 | +16.83% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/11 以來 | +66.60% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄（配息頻率：年配）。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 6701 | NEC | 5.83% | |
| PLTR | Palantir Technologies | 5.59% | |
| NVDA | NVIDIA | 5.47% | |
| 2330 | 台積電 | 5.36% | |
| 7011 | Mitsubishi Heavy | 5.32% | |
| 012450 | HANWHA AEROSPACE | 5.18% | |
| GE | GE Aerospace | 5.15% | |
| 6503 | Mitsubishi Electric | 4.18% | |
| PANW | Palo Alto | 4.14% | |
| RTX | RTX | 4.03% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。