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野村美國研發龍頭
現價16.66
漲跌-0.77%
近四季殖利率6.00%
近一年報酬+19.81%
資產規模9.50 億
內扣費用1.02%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 野村
- 追蹤指數
- 彭博研發龍頭指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 9.50 億
- 內扣費用(總)
- 1.02 (含 0.42 非管理費用)
- 經理費
- 0.6%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行股份有限公司
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-01-09
- 成立日
- 2024-12-26
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.48% |
| 近一月 | -1.19% |
| 近一季 | +3.67% |
| 近半年 | +3.61% |
| 今年以來 | +3.48% |
| 近一年 | +19.81% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/12 以來 | +18.05% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 6.00%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.000 | 2026-01-13 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 9.24% | |
| MSFT | Microsoft | 8.29% | |
| NVDA | NVIDIA | 7.74% | |
| AMZN | Amazon | 7.61% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 7.34% | |
| META | Meta | 4.14% | |
| LLY | Eli Lilly | 4.00% | |
| AVGO | Broadcom | 3.96% | |
| AMGN | Amgen Inc. | 3.78% | |
| APH | Amphenol | 3.14% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。