009801
中信美國創新科技
現價11.11
漲跌-0.54%
近四季殖利率9.00%
近一年報酬+5.21%
資產規模10.58 億
內扣費用0.54%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- Solactive美國創新科技指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 10.58 億
- 內扣費用（總）
- 0.54 (含 0.24 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 元大商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-02-11
- 成立日
- 2025-01-20
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.24% |
| 近一月 | -3.21% |
| 近一季 | -8.33% |
| 近半年 | +4.91% |
| 今年以來 | -1.16% |
| 近一年 | +5.21% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/01 以來 | +11.10% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 9.00%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.000 | 2026-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 17.48% | |
| AAPL | Apple | 16.18% | |
| AMZN | Amazon | 8.69% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 6.90% | |
| MU | Micron | 6.30% | |
| AVGO | Broadcom | 6.07% | |
| AMD | AMD | 4.60% | |
| META | Meta | 4.19% | |
| CSCO | Cisco | 2.36% | |
| PLTR | Palantir Technologies | 1.96% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。