009804
聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金
現價19.20
漲跌+0.10%
近四季殖利率12.53%
近一年報酬+70.33%
資產規模30.07 億
內扣費用0.73%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 聯邦
- 追蹤指數
- 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 30.07 億
- 內扣費用(總)
- 0.73 (含 0.58 非管理費用)
- 經理費
- 0.15%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行(股)公司
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-04-16
- 成立日
- 2025-03-31
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -11.37% |
| 近一月 | -20.59% |
| 近一季 | -1.23% |
| 近半年 | +23.60% |
| 今年以來 | +35.65% |
| 近一年 | +70.33% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/03 以來 | +108.43% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 12.53%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.530 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.876 | 2026-05-14 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.380 | 2025-08-08 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 32.17% | |
| 2454 | 聯發科 | 8.85% | |
| 2317 | 鴻海 | 5.51% | |
| 2308 | 台達電 | 5.49% | |
| 3711 | 日月光投控 | 3.15% | |
| 2303 | 聯電 | 2.28% | |
| 2383 | 台光電 | 2.27% | |
| 2891 | 中信金 | 2.09% | |
| 2881 | 富邦金 | 1.95% | |
| 2345 | 智邦 | 1.80% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。