009805
新光美國電力基建息收ETF基金
現價15.02
漲跌-3.22%
近四季殖利率0.67%
近一年報酬+32.10%
資產規模93.33 億
內扣費用0.21%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 台新
- 追蹤指數
- NYSE FactSet美國電力基建息收指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 93.33 億
- 內扣費用(總)
- 0.21
- 經理費
- 0.68%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 臺灣土地銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-05-13
- 成立日
- 2025-05-02
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -8.19% |
| 近一月 | -11.91% |
| 近一季 | -8.53% |
| 近半年 | +11.26% |
| 今年以來 | +21.13% |
| 近一年 | +32.10% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/05 以來 | +50.20% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 0.67%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.100 | 2026-08-04 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| GEV | GE Vernova | 10.31% | |
| ETN | Eaton | 10.20% | |
| VRT | Vertiv | 8.21% | |
| PWR | Quanta Services | 7.06% | |
| NEE | NextEra Energy | 5.88% | |
| DUK | Duke Energy | 4.53% | |
| SO | Southern | 3.68% | |
| HUBB | Hubbell | 3.16% | |
| NVT | nVent Electric | 2.82% | |
| D | Dominion Energy | 2.79% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。