009806
台新標普500 ETF基金
現價13.25
漲跌0.00%
近四季殖利率—
近一年報酬+23.83%
資產規模1.95 億
內扣費用0.74%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 台新
- 追蹤指數
- 標普500
- 投資區域
- 北美
- 資產規模
- 1.95 億
- 內扣費用(總)
- 0.74 (含 0.44 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 141 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-05-28
- 成立日
- 2025-05-19
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.27% |
| 近一月 | +0.08% |
| 近一季 | +5.92% |
| 近半年 | +8.96% |
| 今年以來 | +9.50% |
| 近一年 | +23.83% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/05 以來 | +32.50% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄(配息頻率:年配)。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 7.87% | |
| NVDA | NVIDIA | 7.61% | |
| MSFT | Microsoft | 4.62% | |
| AMZN | Amazon | 3.73% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 3.24% | |
| AVGO | Broadcom | 3.05% | |
| GOOG | Alphabet - Class C Capital Stock | 2.72% | |
| META | Meta | 2.22% | |
| MU | Micron | 1.96% | |
| JPM | JPMorgan Chase | 1.82% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。