009808
華南永昌優選50(本基金之配息來源可能為收益平準金)
現價31.04
漲跌-1.15%
近四季殖利率6.54%
近一年報酬+85.19%
資產規模12.14 億
內扣費用0.33%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 華南永昌
- 追蹤指數
- 臺灣護城河概念優選 50 指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 12.14 億
- 內扣費用（總）
- 0.33 (含 0.18 非管理費用)
- 經理費
- 0.15%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 元大商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 有
- 上市日
- 2025-05-16
- 成立日
- 2025-05-06
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.77% |
| 近一月 | +2.06% |
| 近一季 | +2.34% |
| 近半年 | +42.90% |
| 今年以來 | +61.07% |
| 近一年 | +85.19% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/05 以來 | +120.38% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 6.54%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.570 | 2026-09-04 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.570 | 2026-06-05 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.481 | 2026-03-18 | 現金股利 |
| 2025-11-20 | 0.410 | 2025-12-05 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 40.00% | |
| 2454 | 聯發科 | 6.90% | |
| 2308 | 台達電 | 3.54% | |
| 2317 | 鴻海 | 3.10% | |
| 臺股指數期貨 202609(FITXN*1.TF) | 臺股指數期貨 202609(FITXN*1.TF) | 3.05% | |
| 2303 | 聯電 | 2.95% | |
| 2881 | 富邦金 | 2.64% | |
| 3711 | 日月光投控 | 2.16% | |
| 2891 | 中信金 | 2.06% | |
| 2327 | 國巨* | 1.95% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。