00980A
主動野村臺灣優選
現價19.56
漲跌-0.10%
近四季殖利率6.01%
近一年報酬+77.30%
資產規模138.53 億
內扣費用1.07%
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 野村
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 138.53 億
- 內扣費用(總)
- 1.07 (含 0.32 非管理費用)
- 經理費
- 0.75%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 45 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-05-05
- 成立日
- 2025-04-22
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -15.14% |
| 近一月 | -20.49% |
| 近一季 | -8.35% |
| 近半年 | +23.48% |
| 今年以來 | +32.98% |
| 近一年 | +77.30% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/04 以來 | +108.68% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 6.01%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.480 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.368 | 2026-03-26 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.328 | 2025-12-12 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 10.09% | |
| 2454 | 聯發科 | 6.13% | |
| 2059 | 川湖 | 4.70% | |
| 2383 | 台光電 | 4.48% | |
| 2308 | 台達電 | 4.09% | |
| 3037 | 欣興 | 2.80% | |
| 7769 | 鴻勁 | 2.73% | |
| 3081 | 聯亞 | 2.65% | |
| 6223 | 旺矽 | 2.63% | |
| 2408 | 南亞科 | 2.58% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。