00980A
主動野村臺灣優選
現價24.32
漲跌-1.70%
近四季殖利率7.46%
近一年報酬+91.77%
資產規模194.49 億
內扣費用1.07%
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 野村
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 194.49 億
- 內扣費用（總）
- 1.07 (含 0.32 非管理費用)
- 經理費
- 0.75%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 45 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-05-05
- 成立日
- 2025-04-22
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.62% |
| 近一月 | -1.66% |
| 近一季 | +1.80% |
| 近半年 | +45.62% |
| 今年以來 | +65.35% |
| 近一年 | +91.77% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/04 以來 | +159.46% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 7.46%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.638 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.480 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.368 | 2026-03-26 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.328 | 2025-12-12 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 9.37% | |
| 2454 | 聯發科 | 5.97% | |
| 2059 | 川湖 | 4.29% | |
| 台灣證交所加權股價指數(FITXN*1.TF) | 台灣證交所加權股價指數(FITXN*1.TF) | 4.19% | |
| 2383 | 台光電 | 3.71% | |
| 2308 | 台達電 | 3.44% | |
| 1303 | 南亞 | 2.99% | |
| 3037 | 欣興 | 2.98% | |
| 2408 | 南亞科 | 2.87% | |
| 2317 | 鴻海 | 2.45% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。