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平衡凱基美國TOP
現價11.41
漲跌0.00%
近四季殖利率—
近一年報酬—
資產規模8.19 億
內扣費用0.62%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 凱基
- 追蹤指數
- NYSE TPEx 美國 Top 股債平衡指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 8.19 億
- 內扣費用(總)
- 0.62
- 經理費
- 0.8%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 68 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-08-15
- 成立日
- 2025-08-06
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -2.06% |
| 近一月 | +1.24% |
| 近一季 | +1.60% |
| 近半年 | +5.36% |
| 今年以來 | +4.39% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/08 以來 | +14.10% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄(配息頻率:半年配)。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 15.59% | |
| NVDA | NVIDIA | 14.32% | |
| MSFT | Microsoft | 8.86% | |
| AMZN | Amazon | 6.93% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 6.20% | |
| AVGO | Broadcom | 5.72% | |
| META | Meta | 3.75% | |
| MU | Micron | 2.92% | |
| TSLA | Tesla | 2.67% | |
| T 4 5/8 02/15/35 | T 4 5/8 02/15/35 | 1.63% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。