009810
保德信全球藍籌100
現價20.70
漲跌-0.58%
近四季殖利率—
近一年報酬+32.69%
資產規模3.96 億
內扣費用0.89%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 玉山
- 追蹤指數
- 標普全球100指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 3.96 億
- 內扣費用(總)
- 0.89 (含 0.09 非管理費用)
- 經理費
- 0.8%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
- 成分股數
- 102 檔
- 上市日
- 2025-07-16
- 成立日
- 2025-07-07
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.72% |
| 近一月 | +2.78% |
| 近一季 | +4.76% |
| 近半年 | +9.70% |
| 今年以來 | +10.99% |
| 近一年 | +32.69% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/07 以來 | +38.00% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄(配息頻率:年配)。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 12.22% | |
| NVDA | NVIDIA | 11.70% | |
| MSFT | Microsoft | 7.16% | |
| AMZN | Amazon | 5.54% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 4.80% | |
| AVGO | Broadcom | 4.42% | |
| GOOG | Alphabet - Class C Capital Stock | 3.86% | |
| LLY | Eli Lilly | 2.37% | |
| JPM | JPMorgan Chase | 2.35% | |
| 005930 | SAMSUNG ELEC | 1.84% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。