009810
保德信全球藍籌100
現價20.99
漲跌-0.10%
近四季殖利率—
近一年報酬+26.90%
資產規模4.03 億
內扣費用0.89%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 玉山
- 追蹤指數
- 標普全球100指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 4.03 億
- 內扣費用（總）
- 0.89 (含 0.09 非管理費用)
- 經理費
- 0.8%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
- 成分股數
- 102 檔
- 上市日
- 2025-07-16
- 成立日
- 2025-07-07
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -2.46% |
| 近一月 | -3.45% |
| 近一季 | +3.65% |
| 近半年 | +14.01% |
| 今年以來 | +12.55% |
| 近一年 | +26.90% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/07 以來 | +39.93% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄（配息頻率：年配）。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 12.89% | |
| AAPL | Apple | 10.98% | |
| MSFT | Microsoft | 8.65% | |
| AMZN | Amazon | 5.85% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 4.59% | |
| AVGO | Broadcom | 4.09% | |
| GOOG | Alphabet - Class C Capital Stock | 3.68% | |
| 微型小S&P 500 指數 2026/09 | 微型小S&P 500 指數 2026/09 | 2.69% | |
| 005930 | SAMSUNG ELEC | 2.36% | |
| JPM | JPMorgan Chase | 2.25% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。