009812
野村日本東證ETF
現價12.94
漲跌-0.31%
近四季殖利率—
近一年報酬+29.40%
資產規模11.96 億
內扣費用0.23%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 野村
- 追蹤指數
- 東證股價總報酬指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 11.96 億
- 內扣費用（總）
- 0.23
- 經理費
- 0.3%
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行股份有限公司
- 成分股數
- 1 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-09-18
- 成立日
- 2025-09-08
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.69% |
| 近一月 | -0.99% |
| 近一季 | +7.56% |
| 近半年 | +14.51% |
| 今年以來 | +21.16% |
| 近一年 | +29.40% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/09 以來 | +29.40% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX ETF | 97.15% | |
| Tokyo Stock Price Index | Tokyo Stock Price Index | 2.75% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。