009813
貝萊德標普卓越50
現價10.83
漲跌-1.19%
近四季殖利率—
近一年報酬—
資產規模37.39 億
內扣費用0.19%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 貝萊德
- 追蹤指數
- 標普500卓越50指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 37.39 億
- 內扣費用(總)
- 0.19
- 經理費
- 0.35%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
- 成分股數
- 53 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-10-20
- 成立日
- 2025-10-08
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -3.04% |
| 近一月 | -1.10% |
| 近一季 | -0.18% |
| 近半年 | +3.14% |
| 今年以來 | +2.36% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/10 以來 | +4.94% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄(配息頻率:半年配)。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 12.58% | |
| NVDA | NVIDIA | 12.02% | |
| MSFT | Microsoft | 7.36% | |
| AMZN | Amazon | 5.69% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 4.93% | |
| AVGO | Broadcom | 4.54% | |
| GOOG | Alphabet - Class C Capital Stock | 3.96% | |
| META | Meta | 3.28% | |
| LLY | Eli Lilly | 2.43% | |
| JPM | JPMorgan Chase | 2.41% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。