009814
富邦標普500
現價11.04
漲跌0.00%
近四季殖利率0.38%
近一年報酬—
資產規模16.94 億
內扣費用0.1%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 標普500
- 投資區域
- 北美
- 資產規模
- 16.94 億
- 內扣費用(總)
- 0.1
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 合作金庫商業銀行股份有限公司
- 成分股數
- 473 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-12-19
- 成立日
- 2025-12-04
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.43% |
| 近一月 | -0.27% |
| 近一季 | +5.14% |
| 近半年 | +8.55% |
| 今年以來 | +9.74% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/12 以來 | +10.40% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 0.38%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.042 | 2026-08-10 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 7.80% | |
| NVDA | NVIDIA | 7.45% | |
| MSFT | Microsoft | 4.56% | |
| AMZN | Amazon | 3.53% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 3.05% | |
| AVGO | Broadcom | 2.81% | |
| GOOG | Alphabet - Class C Capital Stock | 2.45% | |
| META | Meta | 2.03% | |
| LLY | Eli Lilly | 1.51% | |
| JPM | JPMorgan Chase | 1.49% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。