009819
中信數據及電力
現價9.57
漲跌-1.24%
近四季殖利率—
近一年報酬—
資產規模64.86 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- NYSE TIP數據中心及電力指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 64.86 億
- 經理費
- 0.65%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 台灣中小企銀
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2026-04-23
- 成立日
- 2026-04-14
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -5.25% |
| 近一月 | -7.00% |
| 近一季 | -3.72% |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | -4.30% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/04 以來 | -4.30% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄(配息頻率:年配)。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| AVGO | Broadcom | 28.71% | |
| GEV | GE Vernova | 8.08% | |
| ORCL | Oracle | 6.54% | |
| NEE | NextEra Energy | 5.94% | |
| MRVL | Marvell | 4.85% | |
| NOW | ServiceNow | 3.61% | |
| SO | Southern | 3.48% | |
| EQIX | Equinix | 3.22% | |
| DUK | Duke Energy | 3.21% | |
| CEG | Constellation | 2.81% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。