009823
群益S&P500
現價10.16
漲跌0.00%
近四季殖利率—
近一年報酬—
資產規模36.11 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 群益
- 資產規模
- 36.11 億
- 經理費
- 0.1%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.65% |
| 近一月 | -0.10% |
| 近一季 | — |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | +1.60% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/06 以來 | +1.60% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄(配息頻率:季配)。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 7.62% | |
| NVDA | NVIDIA | 7.28% | |
| MSFT | Microsoft | 4.46% | |
| AMZN | Amazon | 3.45% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 2.99% | |
| AVGO | Broadcom | 2.75% | |
| GOOG | Alphabet - Class C Capital Stock | 2.40% | |
| META | Meta | 1.99% | |
| LLY | Eli Lilly | 1.47% | |
| JPM | JPMorgan Chase | 1.46% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。