009823
群益S&P500
現價10.29
漲跌-0.29%
近四季殖利率—
近一年報酬—
資產規模36.63 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 群益
- 資產規模
- 36.63 億
- 經理費
- 0.1%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.91% |
| 近一月 | -3.11% |
| 近一季 | — |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | +2.90% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/06 以來 | +2.90% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄（配息頻率：季配）。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 8.22% | |
| AAPL | Apple | 7.03% | |
| MSFT | Microsoft | 5.54% | |
| AMZN | Amazon | 3.75% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 2.94% | |
| AVGO | Broadcom | 2.62% | |
| GOOG | Alphabet - Class C Capital Stock | 2.36% | |
| META | Meta | 2.18% | |
| MU | Micron | 1.76% | |
| TSLA | Tesla | 1.57% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。