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主動安聯台灣高息
現價15.37
漲跌-1.09%
近四季殖利率6.90%
近一年報酬+55.57%
資產規模97.32 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 安聯
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 97.32 億
- 經理費
- 0.7%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 國泰世華商業銀行
- 成分股數
- 109 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-07-14
- 成立日
- 2025-07-03
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.73% |
| 近一月 | +0.39% |
| 近一季 | -3.33% |
| 近半年 | +26.35% |
| 今年以來 | +41.87% |
| 近一年 | +55.57% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/07 以來 | +62.27% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 6.90%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.415 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.268 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.168 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.210 | 2025-11-13 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 4.04% | |
| 2603 | 長榮 | 3.57% | |
| 3045 | 台灣大 | 2.89% | |
| 2059 | 川湖 | 2.68% | |
| 5876 | 上海商銀 | 2.67% | |
| 1303 | 南亞 | 2.63% | |
| 2379 | 瑞昱 | 2.55% | |
| 2618 | 長榮航 | 2.51% | |
| 6446 | 藥華藥 | 2.41% | |
| 2408 | 南亞科 | 2.30% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。