00984D
主動聯博全球非投
現價10.21
漲跌+0.20%
近四季殖利率3.33%
近一年報酬—
資產規模64.38 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 聯博
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 64.38 億
- 經理費
- 0.8%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 玉山商業銀行股份有限公司
- 成分股數
- 273 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2026-02-04
- 成立日
- 2026-01-22
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | 0.00% |
| 近一月 | +1.04% |
| 近一季 | +3.06% |
| 近半年 | +4.61% |
| 今年以來 | +4.61% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/01 以來 | +4.61% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 3.33%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.085 | 2026-08-25 | 現金股利 |
| 2026-07-02 | 0.085 | 2026-07-24 | 現金股利 |
| 2026-06-02 | 0.085 | 2026-06-25 | 現金股利 |
| 2026-05-04 | 0.085 | 2026-05-26 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| US 5YR NOTE (CBT) SEP26 30-SEP-2026 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 30-SEP-2026 | 3.68% | |
| US 10YR NOTE (CBT)SEP26 21-SEP-2026 | US 10YR NOTE (CBT)SEP26 21-SEP-2026 | 2.64% | |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG) (REG S) 7.375% 01FEB20 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG) (REG S) 7.375% 01FEB20 | 1.22% | |
| CIVITAS RESOURCES INC SER REGS (REG) (REG S) 9.625% 15JUN203 | CIVITAS RESOURCES INC SER REGS (REG) (REG S) 9.625% 15JUN203 | 0.92% | |
| PETSMART INC/PETSMART FI 10.000000 % 15SEP2033 | PETSMART INC/PETSMART FI 10.000000 % 15SEP2033 | 0.91% | |
| NAVIENT CORP (REG) 11.5% 15MAR2031 | NAVIENT CORP (REG) 11.5% 15MAR2031 | 0.89% | |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 8.75% 01JUL2034 | OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 8.75% 01JUL2034 | 0.85% | |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC SER REGS (REG) (REG S) 8.25% 30JUN203 | CLOUD SOFTWARE GRP INC SER REGS (REG) (REG S) 8.25% 30JUN203 | 0.84% | |
| TASEKO MINES LTD SER REGS (REG S) 8.25% 01MAY2030 | TASEKO MINES LTD SER REGS (REG S) 8.25% 01MAY2030 | 0.79% | |
| ACRISURE LLC / FIN INC SER REGS (REG S) 7.5% 06NOV2030 | ACRISURE LLC / FIN INC SER REGS (REG S) 7.5% 06NOV2030 | 0.77% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。