00985B
群益ESG投等債0-5
現價10.08
漲跌+0.20%
近四季殖利率5.34%
近一年報酬+5.98%
資產規模72.43 億
內扣費用0.13%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 72.43 億
- 內扣費用（總）
- 0.13
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 394 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-09-11
- 成立日
- 2025-09-02
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.69% |
| 近一月 | -2.51% |
| 近一季 | -0.62% |
| 近半年 | -0.57% |
| 今年以來 | +0.92% |
| 近一年 | +5.98% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/09 以來 | +5.12% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 5.34%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.053 | 2026-09-30 | 現金股利 |
| 2026-08-04 | 0.053 | 2026-08-28 | 現金股利 |
| 2026-07-06 | 0.048 | 2026-07-30 | 現金股利 |
| 2026-06-02 | 0.048 | 2026-06-29 | 現金股利 |
| 2026-05-06 | 0.048 | 2026-05-29 | 現金股利 |
| 2026-04-02 | 0.048 | 2026-04-30 | 現金股利 |
| 2026-03-12 | 0.048 | 2026-04-09 | 現金股利 |
| 2026-02-03 | 0.048 | 2026-03-11 | 現金股利 |
| 2026-01-06 | 0.048 | 2026-01-30 | 現金股利 |
| 2025-12-03 | 0.048 | 2025-12-30 | — |
| 2025-11-05 | 0.048 | 2025-11-28 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| ORCL 6.15 11/09/29 | ORCL 6.15 11/09/29 | 2.03% | |
| DELL 6.2 07/15/30 | DELL 6.2 07/15/30 | 1.95% | |
| BRITEL 9 5/8 12/15/30 | BRITEL 9 5/8 12/15/30 | 1.89% | |
| GM 6.8 10/01/27 | GM 6.8 10/01/27 | 1.87% | |
| UCGIM 7.296 04/02/34 | UCGIM 7.296 04/02/34 | 1.82% | |
| KMI 7.8 08/01/31 | KMI 7.8 08/01/31 | 1.81% | |
| ORAFP 9 03/01/31 | ORAFP 9 03/01/31 | 1.80% | |
| F 7.35 03/06/30 | F 7.35 03/06/30 | 1.59% | |
| AVOL 6 3/8 05/04/28 | AVOL 6 3/8 05/04/28 | 1.54% | |
| EFNCN 6.319 12/04/28 | EFNCN 6.319 12/04/28 | 1.54% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。