00985D
主動貝萊德優投等
現價9.68
漲跌-0.31%
近四季殖利率2.50%
近一年報酬—
資產規模9.92 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 貝萊德
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 9.92 億
- 經理費
- 0.55%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 國泰世華商業銀行
- 成分股數
- 146 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2026-03-30
- 成立日
- 2026-03-20
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.43% |
| 近一月 | -2.60% |
| 近一季 | -5.20% |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | -2.64% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/03 以來 | -2.64% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 2.50%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.061 | 2026-10-20 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.061 | 2026-09-15 | 現金股利 |
| 2026-07-17 | 0.061 | 2026-08-14 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.059 | 2026-07-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO COM 0.0 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO COM 0.0 | 19.74% | |
| CVS HEALTH CORP 6.0 2044/06/01 | CVS HEALTH CORP 6.0 2044/06/01 | 1.41% | |
| BANK OF AMERICA CORP 6.11 2037/01/29 | BANK OF AMERICA CORP 6.11 2037/01/29 | 1.24% | |
| MORGAN STANLEY 6.38 2042/07/24 | MORGAN STANLEY 6.38 2042/07/24 | 1.19% | |
| AT&T INC 5.55 2045/11/01 | AT&T INC 5.55 2045/11/01 | 1.10% | |
| UNITED PARCEL SERVICE INC 5.95 2055/05/14 | UNITED PARCEL SERVICE INC 5.95 2055/05/14 | 1.06% | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.0 2065/11/30 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.0 2065/11/30 | 0.99% | |
| CASH COLLATERAL USD HSBFT | CASH COLLATERAL USD HSBFT | 0.95% | |
| AMGEN INC 5.65 2053/03/02 | AMGEN INC 5.65 2053/03/02 | 0.84% | |
| BAT CAPITAL CORP 7.08 2043/08/02 | BAT CAPITAL CORP 7.08 2043/08/02 | 0.82% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。