00986D
主動復華金融債息
現價14.16
漲跌-0.35%
近四季殖利率2.54%
近一年報酬—
資產規模21.35 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 復華
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 21.35 億
- 經理費
- 0.7%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 台北富邦銀行
- 成分股數
- 25 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2026-04-15
- 成立日
- 2026-03-31
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.26% |
| 近一月 | -2.81% |
| 近一季 | -3.93% |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | -4.96% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/03 以來 | -4.96% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 2.54%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.090 | 2026-10-16 | 現金股利 |
| 2026-08-19 | 0.090 | 2026-09-14 | 現金股利 |
| 2026-07-21 | 0.090 | 2026-08-14 | 現金股利 |
| 2026-06-17 | 0.090 | 2026-07-13 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 202612 美國三十年期政府公債 | 202612 美國三十年期政府公債 | 10.68% | |
| BAC 7 3/4 05/14/38 | BAC 7 3/4 05/14/38 | 7.66% | |
| TD 8 1/8 10/31/2082 | TD 8 1/8 10/31/2082 | 7.56% | |
| C 8 1/8 07/15/39 | C 8 1/8 07/15/39 | 6.83% | |
| JPM 8 3/4 09/01/30 | JPM 8 3/4 09/01/30 | 6.69% | |
| BNS 8 5/8 10/27/2082 | BNS 8 5/8 10/27/2082 | 6.35% | |
| 202612 美國十年期公債 | 202612 美國十年期公債 | 5.69% | |
| SASOL 8 3/4 04/10/33 | SASOL 8 3/4 04/10/33 | 5.13% | |
| HSBC 8 PERP | HSBC 8 PERP | 4.70% | |
| BPCEGP 6.915 01/14/46 | BPCEGP 6.915 01/14/46 | 4.57% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。