00987B
野村10+澳洲公債
現價15.55
漲跌-1.27%
近四季殖利率1.30%
近一年報酬—
資產規模11.22 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 野村
- 追蹤指數
- ICE TPEx 澳洲10年期以上主權及類主權債券指數
- 投資區域
- 澳洲
- 資產規模
- 11.22 億
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 39 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2026-01-22
- 成立日
- 2026-01-13
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -2.08% |
| 近一月 | -2.79% |
| 近一季 | -2.63% |
| 近半年 | -1.71% |
| 今年以來 | +3.66% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/01 以來 | +3.66% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 1.30%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.202 | 2026-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| ACGB 4 1/4 10/21/36 | ACGB 4 1/4 10/21/36 | 11.25% | |
| ACGB 3 3/4 04/21/37 | ACGB 3 3/4 04/21/37 | 9.71% | |
| ACGB 4 3/4 10/21/37 | ACGB 4 3/4 10/21/37 | 9.65% | |
| TCV 4 3/4 09/15/36 | TCV 4 3/4 09/15/36 | 6.47% | |
| ACGB 4 3/4 06/21/54 | ACGB 4 3/4 06/21/54 | 6.04% | |
| NSWTC 4 3/4 02/20/37 | NSWTC 4 3/4 02/20/37 | 5.56% | |
| NSWTC 5 1/4 02/24/38 | NSWTC 5 1/4 02/24/38 | 4.88% | |
| TCV 5 1/4 09/15/38 | TCV 5 1/4 09/15/38 | 3.91% | |
| TCV 5 1/2 09/15/39 | TCV 5 1/2 09/15/39 | 3.88% | |
| ACGB 2 3/4 05/21/41 | ACGB 2 3/4 05/21/41 | 3.73% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。