00989B
台新美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金
現價9.97
漲跌0.00%
近四季殖利率2.59%
近一年報酬—
資產規模9.79 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 台新
- 追蹤指數
- ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 9.79 億
- 經理費
- 0.35%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 彰化銀行
- 成分股數
- 91 檔
- 上市日
- 2026-03-31
- 成立日
- 2026-03-19
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.80% |
| 近一月 | -2.27% |
| 近一季 | -1.09% |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | -0.30% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/03 以來 | -0.30% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 2.59%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.088 | 2026-10-07 | 現金股利 |
| 2026-08-17 | 0.088 | 2026-09-04 | 現金股利 |
| 2026-07-15 | 0.082 | 2026-08-04 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| COTY 6 5/8 07/15/30 | COTY 6 5/8 07/15/30 | 2.58% | |
| THC 6 3/4 05/15/31 | THC 6 3/4 05/15/31 | 2.29% | |
| EDGCOM 7 1/2 04/30/31 | EDGCOM 7 1/2 04/30/31 | 2.26% | |
| PODLLC 8 3/4 05/15/31 | PODLLC 8 3/4 05/15/31 | 2.10% | |
| NAVI 11 1/2 03/15/31 | NAVI 11 1/2 03/15/31 | 1.91% | |
| HTZ 12 5/8 07/15/29 | HTZ 12 5/8 07/15/29 | 1.77% | |
| TRACTD 6 1/2 05/01/31 | TRACTD 6 1/2 05/01/31 | 1.76% | |
| MENTOR 10 1/2 12/15/30 | MENTOR 10 1/2 12/15/30 | 1.71% | |
| YAHOOO 11 05/15/31 | YAHOOO 11 05/15/31 | 1.68% | |
| MAGLLC 8 1/4 08/01/31 | MAGLLC 8 1/4 08/01/31 | 1.67% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。