00989B
台新美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金
現價10.23
漲跌0.00%
近四季殖利率0.80%
近一年報酬—
資產規模6.40 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 台新
- 追蹤指數
- ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 6.40 億
- 經理費
- 0.35%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 彰化銀行
- 成分股數
- 91 檔
- 上市日
- 2026-03-31
- 成立日
- 2026-03-19
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.10% |
| 近一月 | +0.59% |
| 近一季 | +2.20% |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | +2.30% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/03 以來 | +2.30% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 0.80%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.082 | 2026-08-04 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| HTZ 12 5/8 07/15/29 | HTZ 12 5/8 07/15/29 | 3.03% | |
| VOLTAG 7 3/8 11/01/30 | VOLTAG 7 3/8 11/01/30 | 2.89% | |
| MENTOR 10 1/2 12/15/30 | MENTOR 10 1/2 12/15/30 | 2.65% | |
| ECHO 10 3/4 11/30/29 | ECHO 10 3/4 11/30/29 | 2.46% | |
| CRWV 9 02/01/31 | CRWV 9 02/01/31 | 2.12% | |
| SYNH 9 10/01/30 | SYNH 9 10/01/30 | 2.12% | |
| HRI 7 06/15/30 | HRI 7 06/15/30 | 2.09% | |
| DISH 11 3/4 11/15/27 | DISH 11 3/4 11/15/27 | 2.08% | |
| TIHLLC 7 1/8 06/01/31 | TIHLLC 7 1/8 06/01/31 | 2.01% | |
| GTN 10 1/2 07/15/29 | GTN 10 1/2 07/15/29 | 1.98% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。