00991B
貝萊德A級公司債
現價14.54
漲跌-0.34%
近四季殖利率—
近一年報酬—
資產規模37.89 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 貝萊德
- 追蹤指數
- ICE TIP 10年期以上 A 級成熟市場美元公司債指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 37.89 億
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 上市日
- 2026-08-03
- 成立日
- 2026-07-22
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.56% |
| 近一月 | -3.07% |
| 近一季 | — |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | -3.05% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/07 以來 | -3.05% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄（配息頻率：月配）。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| SOPAIPILLA INVESTOR LLC RegS 7.53 2048/11/30 | SOPAIPILLA INVESTOR LLC RegS 7.53 2048/11/30 | 3.03% | |
| ABBVIE INC 5.55 2056/03/15 | ABBVIE INC 5.55 2056/03/15 | 1.43% | |
| HOME DEPOT INC 5.4 2040/09/15 | HOME DEPOT INC 5.4 2040/09/15 | 1.20% | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 5.55 2049/01/23 | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 5.55 2049/01/23 | 1.18% | |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.01 2051/04/04 | WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.01 2051/04/04 | 1.16% | |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3 2053/05/19 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3 2053/05/19 | 1.13% | |
| MERCK & CO INC 5.7 2055/09/15 | MERCK & CO INC 5.7 2055/09/15 | 1.10% | |
| BANK OF AMERICA CORP 6.11 2037/01/29 | BANK OF AMERICA CORP 6.11 2037/01/29 | 1.02% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.56 2045/11/19 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.56 2045/11/19 | 0.98% | |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.4 2038/06/15 | DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.4 2038/06/15 | 0.97% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。