00992A
主動群益科技創新
現價13.48
漲跌-0.81%
近四季殖利率3.49%
近一年報酬—
資產規模327.68 億
內扣費用0.16%
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 327.68 億
- 內扣費用(總)
- 0.16
- 經理費
- 1%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 第一商業銀行股份有限公司
- 成分股數
- 45 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-12-30
- 成立日
- 2025-12-16
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -17.60% |
| 近一月 | -27.29% |
| 近一季 | -22.44% |
| 近半年 | +15.81% |
| 今年以來 | +29.74% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/12 以來 | +34.80% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 3.49%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.470 | 2026-08-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 9.27% | |
| 2383 | 台光電 | 6.92% | |
| 3017 | 奇鋐 | 6.29% | |
| 2059 | 川湖 | 6.27% | |
| 2345 | 智邦 | 6.18% | |
| 3665 | 貿聯-KY | 5.98% | |
| 3008 | 大立光 | 4.84% | |
| 6223 | 旺矽 | 4.68% | |
| 3037 | 欣興 | 4.32% | |
| 8996 | 高力 | 4.20% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。