00994A
主動第一金台股優
現價16.69
漲跌-1.48%
近四季殖利率4.31%
近一年報酬—
資產規模45.37 億
內扣費用0.03%
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 第一金
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 45.37 億
- 內扣費用（總）
- 0.03
- 經理費
- 0.7%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 43 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2026-01-07
- 成立日
- 2025-12-26
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.30% |
| 近一月 | -2.28% |
| 近一季 | -2.10% |
| 近半年 | +44.37% |
| 今年以來 | +70.88% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/12 以來 | +71.22% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.31%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.257 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-06-18 | 0.462 | 2026-07-13 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 14.50% | |
| 3017 | 奇鋐 | 7.95% | |
| 2454 | 聯發科 | 7.10% | |
| 2383 | 台光電 | 6.91% | |
| 3037 | 欣興 | 5.00% | |
| 6223 | 旺矽 | 4.89% | |
| 6274 | 台燿 | 4.80% | |
| 2059 | 川湖 | 4.39% | |
| 6669 | 緯穎 | 3.35% | |
| 3653 | 健策 | 3.15% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。