00999A
主動野村臺灣高息
現價11.36
漲跌-1.22%
近四季殖利率2.55%
近一年報酬—
資產規模113.53 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 野村
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 113.53 億
- 經理費
- 0.7%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 61 檔
- 上市日
- 2026-05-05
- 成立日
- 2026-04-21
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.56% |
| 近一月 | +1.52% |
| 近一季 | +2.53% |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | +13.60% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/04 以來 | +13.60% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 2.55%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.290 | 2026-10-15 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 5.92% | |
| 3702 | 大聯大 | 4.93% | |
| 2383 | 台光電 | 4.14% | |
| 2454 | 聯發科 | 3.93% | |
| 3653 | 健策 | 3.86% | |
| 3706 | 神達 | 3.79% | |
| 2059 | 川湖 | 3.49% | |
| 2441 | 超豐 | 2.88% | |
| 7769 | 鴻勁 | 2.80% | |
| 6669 | 緯穎 | 2.73% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。