00999A
主動野村臺灣高息
現價9.40
漲跌-0.21%
近四季殖利率—
近一年報酬—
資產規模112.48 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 野村
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 112.48 億
- 經理費
- 0.7%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 61 檔
- 上市日
- 2026-05-05
- 成立日
- 2026-04-21
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -10.90% |
| 近一月 | -13.36% |
| 近一季 | -5.81% |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | -6.00% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/04 以來 | -6.00% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄(配息頻率:季配)。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 6.01% | |
| 2059 | 川湖 | 4.38% | |
| 2454 | 聯發科 | 3.61% | |
| 2383 | 台光電 | 3.60% | |
| 3711 | 日月光投控 | 3.15% | |
| 2308 | 台達電 | 3.14% | |
| 7769 | 鴻勁 | 2.85% | |
| 3653 | 健策 | 2.79% | |
| 2408 | 南亞科 | 1.84% | |
| 2368 | 金像電 | 1.81% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。